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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 473.00 | | 174 473.00 | 174 473.00 |
CF Disponibilités | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 970.00 | | 232 970.00 | 232 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 973.00 | | 148 973.00 | 148 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 477.00 | 62 658.00 | | 102 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 810.00 | 74 819.00 | | 69 810.00 |
DL TOTAL (I) | 173 387.00 | 138 577.00 | | 173 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 035.00 | 79 086.00 | | 59 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 189.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 116.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | | 5 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 583.00 | 86 894.00 | | 59 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 970.00 | 225 471.00 | | 232 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 583.00 | 86 894.00 | | 59 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 850.00 | 79 840.00 | | 74 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040.00 | 5 021.00 | | 5 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 810.00 | 74 819.00 | | 69 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 223.00 | | | 175 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |