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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 11 225.00 | 1 155.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 488.00 | 11 533.00 | 4 955.00 | 16 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 220.00 | 4 358.00 | 105 862.00 | 110 220.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 575.00 | 4 358.00 | 151 217.00 | 155 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 063.00 | 15 891.00 | 156 172.00 | 172 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 477.00 | 7 533.00 | | 38 477.00 |
DL TOTAL (I) | 61 010.00 | 22 533.00 | | 61 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 15 402.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514.00 | 165.00 | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 36 749.00 | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | 45 344.00 | | 54 418.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 162.00 | 97 659.00 | | 95 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 172.00 | 120 192.00 | | 156 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 162.00 | 95 804.00 | | 95 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 8 034.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 608.00 | | 722 608.00 | 722 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 608.00 | | 722 608.00 | 722 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 940.00 | 2 864.00 | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 422.00 | 5 986.00 | | 24 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 422.00 | 5 986.00 | | 24 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 395.00 | 5 941.00 | | 24 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 847.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 001.00 | 455 931.00 | | 752 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 524.00 | 448 397.00 | | 713 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 477.00 | 7 533.00 | | 38 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 6 075.00 | | 5 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 115.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 5 960.00 | | 5 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 872.00 | | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 872.00 | | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | 872.00 | | 3 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 037.00 | 133 237.00 | 3 800.00 | 137 037.00 |
VW T.V.A. | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |