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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 3 487.00 | 1 241.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 728.00 | 3 487.00 | 54 241.00 | 57 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420 347.00 | | 3 420 347.00 | 3 420 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 301.00 | | 1 306 301.00 | 1 306 301.00 |
BZ Autres créances | 5 169 784.00 | | 5 169 784.00 | 5 169 784.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 623.00 | | 9 897 623.00 | 9 897 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 351.00 | 3 487.00 | 9 951 864.00 | 9 955 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 125.00 | 160 125.00 | | 160 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
DH Report à nouveau | 102 442.00 | 139 179.00 | | 102 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 081.00 | -36 737.00 | | -66 081.00 |
DL TOTAL (I) | 212 499.00 | 278 580.00 | | 212 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 575 167.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 494.00 | 15 773.00 | | 16 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 494.00 | 590 940.00 | | 16 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582 727.00 | 507 398.00 | | 9 582 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 195.00 | 131 679.00 | | 123 195.00 |
EA Autres dettes | | 35 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 722 871.00 | 674 449.00 | | 9 722 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 864.00 | 1 543 969.00 | | 9 951 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 597.00 | | 2 278 597.00 | 2 278 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 597.00 | | 2 278 597.00 | 2 278 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -23.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 019.00 | | | -74 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | -2 716.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 823.00 | 2 066 139.00 | | 3 161 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 904.00 | 2 102 877.00 | | 3 227 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 081.00 | -36 737.00 | | -66 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 940.00 | 721.00 | 575 167.00 | 590 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 940.00 | 721.00 | 575 167.00 | 590 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | 575 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 306 301.00 | 1 306 301.00 | | 1 306 301.00 |
VB T. V. A. | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VC Groupe et associés | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VP Divers | 4 183 940.00 | 4 183 940.00 | | 4 183 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896 432.00 | 9 896 432.00 | | 9 896 432.00 |