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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 224 365.00 | 43 298.00 | 181 067.00 | 224 365.00 |
AP Constructions | 3 058 966.00 | 1 227 507.00 | 1 831 459.00 | 3 058 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 120.00 | 3 242 422.00 | 88 699.00 | 3 331 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 714.00 | 307 937.00 | 57 777.00 | 365 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 83 311.00 | 4 834.00 | 88 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 681.00 | | 228 681.00 | 228 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 012.00 | 4 930 860.00 | 2 431 152.00 | 7 362 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
BT Marchandises | 2 153 277.00 | 154 511.00 | 1 998 766.00 | 2 153 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 996.00 | | 1 951 996.00 | 1 951 996.00 |
BZ Autres créances | 899 652.00 | | 899 652.00 | 899 652.00 |
CF Disponibilités | 267 425.00 | | 267 425.00 | 267 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 527.00 | 154 511.00 | 5 491 016.00 | 5 645 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 576.00 | 5 085 371.00 | 7 922 205.00 | 13 007 576.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | | 1 520 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 34 783.00 | | 44 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 377.00 | 108 448.00 | | 287 377.00 |
DH Report à nouveau | | -269 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 127.00 | 458 028.00 | | 167 127.00 |
DK Provisions réglementées | | 282 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 159 255.00 | 2 274 470.00 | | 2 159 255.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 606.00 | | 37.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 912.00 | 485 912.00 | | 465 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 949.00 | 486 518.00 | | 465 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 427.00 | 2 271 438.00 | | 2 129 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 953.00 | 38 067.00 | | 44 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 367.00 | 832 093.00 | | 764 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 804.00 | 193 822.00 | | 206 804.00 |
EA Autres dettes | 2 151 290.00 | 2 413 691.00 | | 2 151 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 842.00 | 5 749 111.00 | | 5 296 842.00 |
ED (V) | 159.00 | 3 053.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 205.00 | 8 513 153.00 | | 7 922 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 356.00 | 4 860 473.00 | | 4 560 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 556.00 | 1 228 503.00 | | 1 232 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 936 489.00 | 955 274.00 | 9 891 763.00 | 8 936 489.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 689.00 | 955 274.00 | 9 892 963.00 | 8 937 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 973 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 659 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 248.00 | |
GE Autres charges | | | 54 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 513.00 | 1 103.00 | | 13 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 898.00 | 4 754.00 | | 64 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 570.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 342.00 | 465 912.00 | | 282 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 240.00 | 483 236.00 | | 347 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 663.00 | 32 722.00 | | 47 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 663.00 | 40 982.00 | | 47 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 576.00 | 442 254.00 | | 299 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 792.00 | 12 272 838.00 | | 10 349 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 665.00 | 11 814 810.00 | | 10 182 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 127.00 | 458 028.00 | | 167 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 562.00 | 9 425.00 | | 50 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 047.00 | | 180 243.00 | 7 263 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 876.00 | | 230 729.00 | 30 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 876.00 | 50 402.00 | 7 362 012.00 | 30 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 402.00 | 7 068 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938 470.00 | | 180 243.00 | 6 938 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 061.00 | 197 890.00 | 50 402.00 | 4 700 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673 676.00 | 197 890.00 | 50 402.00 | 4 673 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282 342.00 | | 282 342.00 | 282 342.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 518.00 | 37.00 | 20 606.00 | 486 518.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 496.00 | 8 815.00 | | 74 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 263.00 | 54 248.00 | | 100 263.00 |
6T Sur comptes clients | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 971.00 | 63 063.00 | 40 212.00 | 214 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 831.00 | 63 100.00 | 343 160.00 | 983 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 063.00 | 60 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 367.00 | 764 367.00 | | 764 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 290.00 | 2 151 290.00 | | 2 151 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 681.00 | | 228 681.00 | 228 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 996.00 | 1 951 996.00 | | 1 951 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 171.00 | 1 235 171.00 | | 1 235 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 256.00 | 157 770.00 | 507 839.00 | 894 256.00 |
VI Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VP Divers | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 054.00 | 820 054.00 | | 820 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 487.00 | 2 852 806.00 | 228 681.00 | 3 081 487.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 996.00 | 4 559 510.00 | 507 839.00 | 5 295 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |