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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 477.00 | 9 071.00 | 20 405.00 | 29 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 962.00 | | 347 962.00 | 347 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 208.00 | 9 071.00 | 369 136.00 | 378 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 016.00 | 9 071.00 | 406 945.00 | 416 016.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 919.00 | | | -29 919.00 |
DL TOTAL (I) | 374 533.00 | | | 374 533.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 945.00 | | | 406 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 919.00 | | | -29 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 664.00 | | 64 543.00 | 336 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 348 730.00 | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | | 378 208.00 | 23 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | | 21 224.00 | 8 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 411.00 | | 43 319.00 | 328 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291.00 | 3 780.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 3 780.00 | | 5 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 962.00 | | 347 962.00 | 347 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305.00 | 3 516.00 | 1 789.00 | 5 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 480.00 | 16 785.00 | 348 694.00 | 365 480.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 911.00 | 12 122.00 | 1 789.00 | 13 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |