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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 706.00 | 32 208.00 | 498.00 | 32 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 890.00 | 93 869.00 | 2 021.00 | 95 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 179.00 | 126 892.00 | 65 287.00 | 192 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 132.00 | 252 969.00 | 81 163.00 | 334 132.00 |
BT Marchandises | 589 396.00 | 81 083.00 | 508 313.00 | 589 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 367.00 | 19 776.00 | 1 092 592.00 | 1 112 367.00 |
BZ Autres créances | 383 747.00 | | 383 747.00 | 383 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 557 792.00 | | 557 792.00 | 557 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 270.00 | 100 858.00 | 2 571 411.00 | 2 672 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 402.00 | 353 827.00 | 2 652 575.00 | 3 006 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 732.00 | 69 270.00 | | 601 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 459.00 | 746 419.00 | | 60 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 192.00 | 1 825 689.00 | | 1 672 192.00 |
DP Provisions pour risques | 486 762.00 | | | 486 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 762.00 | | | 486 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 142.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 699.00 | 550 538.00 | | 239 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 190.00 | 339 030.00 | | 249 190.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 12 138.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 621.00 | 901 848.00 | | 493 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 575.00 | 2 727 537.00 | | 2 652 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 961 191.00 | 261 723.00 | 5 222 914.00 | 4 961 191.00 |
FG Production vendue services | 238 615.00 | 31 774.00 | 270 389.00 | 238 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 199 807.00 | 293 497.00 | 5 493 304.00 | 5 199 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 780 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 214.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 1 214.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 275.00 | 539.00 | | 12 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 18 625.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 762.00 | | | 486 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 351.00 | 19 164.00 | | 499 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 891.00 | -17 950.00 | | -498 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 688.00 | 264 480.00 | | -77 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 991.00 | 5 770 294.00 | | 5 645 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 489.00 | 5 237 832.00 | | 5 799 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 497.00 | 532 462.00 | | -153 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 514.00 | | 67 135.00 | 279 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 334 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 288 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 205.00 | | 5 501.00 | 27 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 928.00 | | 61 634.00 | 238 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 401.00 | 21 746.00 | 12 178.00 | 243 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 796.00 | 5 412.00 | | 26 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 605.00 | 16 334.00 | 12 177.00 | 216 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 486 762.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 135.00 | 81 083.00 | 114 135.00 | 114 135.00 |
6T Sur comptes clients | 9 755.00 | 11 754.00 | 1 734.00 | 9 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 891.00 | 92 837.00 | 115 869.00 | 123 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 891.00 | 579 599.00 | 115 869.00 | 123 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 837.00 | 115 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 950.00 | | | 1 089 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | | | -5.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 540.00 | | | 355 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 339.00 | 1 502 582.00 | 9 757.00 | 1 512 339.00 |
VW T.V.A. | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 621.00 | 493 621.00 | | 493 621.00 |