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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 404.00 | 15 118.00 | 3 286.00 | 18 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 204.00 | 344 238.00 | 13 966.00 | 358 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 974.00 | 361 351.00 | 215 623.00 | 576 974.00 |
BT Marchandises | 107 231.00 | 15 134.00 | 92 096.00 | 107 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
BZ Autres créances | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CF Disponibilités | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 336.00 | 15 134.00 | 346 202.00 | 361 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 310.00 | 376 486.00 | 561 825.00 | 938 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 379 358.00 | 344 012.00 | | 379 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | 35 346.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 420 410.00 | 396 128.00 | | 420 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 283.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678.00 | 810.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 72 418.00 | | 80 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 854.00 | 57 856.00 | | 49 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 414.00 | 131 368.00 | | 141 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 825.00 | 527 495.00 | | 561 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 599.00 | | | 575 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 751.00 | 3 593.00 | 6 993.00 | 364 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | 253.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 502.00 | 3 593.00 | 6 740.00 | 362 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
UX Autres créances clients | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 778.00 | 193 002.00 | 21 776.00 | 214 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 414.00 | 141 414.00 | | 141 414.00 |