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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277.00 | 8 157.00 | 1 120.00 | 9 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 745.00 | 26 714.00 | 9 031.00 | 35 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344 671.00 | 6 468.00 | 13 338 203.00 | 13 344 671.00 |
BZ Autres créances | 1 660 505.00 | | 1 660 505.00 | 1 660 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 020.00 | | 401 020.00 | 401 020.00 |
CF Disponibilités | 1 834 789.00 | | 1 834 789.00 | 1 834 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 248 794.00 | 6 468.00 | 17 242 326.00 | 17 248 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 539.00 | 33 182.00 | 17 251 357.00 | 17 284 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 459.00 | 555 326.00 | | 1 401 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 251.00 | 1 696 133.00 | | 1 409 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 345.00 | 3 446 094.00 | | 4 005 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 156.00 | 97 960.00 | | 46 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272 583.00 | 8 900 658.00 | | 9 272 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 797.00 | 2 424 809.00 | | 2 627 797.00 |
EA Autres dettes | 1 154 692.00 | 780 994.00 | | 1 154 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 785.00 | 151 162.00 | | 144 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 246 012.00 | 12 355 583.00 | | 13 246 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 251 357.00 | 15 801 676.00 | | 17 251 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 246 012.00 | 12 355 583.00 | | 13 246 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 368 801.00 | 291 414.00 | 53 660 214.00 | 53 368 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 368 801.00 | 291 414.00 | 53 660 214.00 | 53 368 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 701 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 938 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 623 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 832.00 | 2 267.00 | | 40 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 281.00 | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 2 090.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 809.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 2 625.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 822.00 | -536.00 | | -5 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 461.00 | 642 705.00 | | 670 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 712 339.00 | 45 771 919.00 | | 53 712 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 303 088.00 | 44 075 786.00 | | 52 303 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 251.00 | 1 696 133.00 | | 1 409 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 608.00 | | 1 990.00 | 50 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 853.00 | 35 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | 18 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 051.00 | 9 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | | 792.00 | 22 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | 1 198.00 | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 744.00 | 224.00 | 16 254.00 | 42 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | 2 203.00 | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 984.00 | 224.00 | 14 051.00 | 21 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272 583.00 | 9 272 583.00 | | 9 272 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 661.00 | 197 661.00 | | 197 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 692.00 | 1 154 692.00 | | 1 154 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 336 936.00 | 13 336 936.00 | | 13 336 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 1 613 338.00 | 1 613 338.00 | | 1 613 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VP Divers | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 020 743.00 | 15 005 248.00 | 15 495.00 | 15 020 743.00 |
VW T.V.A. | 2 152 980.00 | 2 152 980.00 | | 2 152 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 246 012.00 | 13 246 012.00 | | 13 246 012.00 |