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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 257 074.00 | | 257 074.00 | 257 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 071 360.00 | | 9 071 360.00 | 9 071 360.00 |
BZ Autres créances | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 016 483.00 | | 7 016 483.00 | 7 016 483.00 |
CF Disponibilités | 10 526 546.00 | | 10 526 546.00 | 10 526 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 633 103.00 | | 17 633 103.00 | 17 633 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 704 463.00 | | 26 704 463.00 | 26 704 463.00 |
CU Autres participations | 8 814 285.00 | | 8 814 285.00 | 8 814 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 693 621.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
DG Autres réserves | 7 544 323.00 | 18 793 470.00 | | 7 544 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 376.00 | 3 057 230.00 | | 3 720 376.00 |
DL TOTAL (I) | 26 334 061.00 | 22 613 685.00 | | 26 334 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 637.00 | 79 945.00 | | 361 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 7 367.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 402.00 | 87 312.00 | | 370 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 704 463.00 | 22 700 998.00 | | 26 704 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 402.00 | 87 312.00 | | 370 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 637.00 | | | 361 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 873 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297 556.00 | 559 456.00 | | 4 297 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297 556.00 | 559 456.00 | | 4 297 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563 637.00 | 662 518.00 | | 3 563 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563 637.00 | 662 518.00 | | 3 563 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 919.00 | -103 062.00 | | 733 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 640.00 | 79 945.00 | | 102 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 072.00 | 3 815 326.00 | | 7 432 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 696.00 | 758 095.00 | | 3 711 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720 376.00 | 3 057 230.00 | | 3 720 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 638.00 | 361 638.00 | | 361 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 149.00 | 90 074.00 | 257 075.00 | 347 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 402.00 | 370 402.00 | | 370 402.00 |