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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 908.00 | 11 225.00 | 39 682.00 | 50 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 025.00 | 204 594.00 | 11 431.00 | 216 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 712.00 | 215 819.00 | 59 892.00 | 275 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 831.00 | | 219 831.00 | 219 831.00 |
BZ Autres créances | 541 743.00 | | 541 743.00 | 541 743.00 |
CF Disponibilités | 343 919.00 | | 343 919.00 | 343 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 159.00 | | 1 273 159.00 | 1 273 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 871.00 | 215 819.00 | 1 333 052.00 | 1 548 871.00 |
CU Autres participations | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 758.00 | | | 379 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 307.00 | | | 1 126 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
EA Autres dettes | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 052.00 | | | 1 333 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 881.00 | 553 345.00 | 928 227.00 | 374 881.00 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 766.00 | 553 345.00 | 950 111.00 | 396 766.00 |
FM Production stockée | | | -41 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 932.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 808.00 | | | 951 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 260.00 | | | 865 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 647.00 | | | 322 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 935.00 | 275 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 935.00 | 266 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 869.00 | | | 313 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 474.00 | 16 280.00 | 46 935.00 | 246 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 474.00 | 16 280.00 | 46 935.00 | 246 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | 49 932.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | 49 932.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 932.00 | 16 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
VB T. V. A. | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 159.00 | 4 982.00 | 23 177.00 | 28 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 739.00 | | | 439 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 975.00 | 761 575.00 | 400.00 | 761 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 812.00 | 133 635.00 | 23 177.00 | 156 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
ST Autres comptes | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
YT Sous‐traitance | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |