| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 439.00 | 184.00 | 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 314.00 | 49 764.00 | 1 550.00 | 51 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 116 964.00 | | 2 116 964.00 | 2 116 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714 569.00 | | 714 569.00 | 714 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 339 188.00 | 50 614.00 | 17 288 573.00 | 17 339 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 708 524.00 | | 708 524.00 | 708 524.00 |
CF Disponibilités | 1 691 024.00 | | 1 691 024.00 | 1 691 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 579.00 | | 2 400 579.00 | 2 400 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 739 767.00 | 50 614.00 | 19 689 153.00 | 19 739 767.00 |
CU Autres participations | 14 453 531.00 | | 14 453 531.00 | 14 453 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 749 856.00 | 11 749 856.00 | | 11 749 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 276.00 | 556 635.00 | | 567 276.00 |
DG Autres réserves | 4 061 404.00 | 4 239 213.00 | | 4 061 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 480.00 | 212 833.00 | | 696 480.00 |
DK Provisions réglementées | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 17 174 743.00 | 16 858 263.00 | | 17 174 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 745.00 | 174 202.00 | | 138 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060.00 | 44 138.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 607.00 | 11 347.00 | | 23 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | 150 896.00 | | 68 791.00 |
EA Autres dettes | 2 279 206.00 | 2 168 069.00 | | 2 279 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 409.00 | 2 548 652.00 | | 2 514 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 689 153.00 | 19 406 916.00 | | 19 689 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 424.00 | 2 409 908.00 | | 2 411 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 680.00 | | 517 680.00 | 517 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 680.00 | | 517 680.00 | 517 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | 1 100.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 14 849.00 | | 3 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 14 849.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 34 065.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 34 065.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -19 216.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 416.00 | 108 721.00 | | 124 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 766.00 | 758 157.00 | | 1 257 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 286.00 | 545 324.00 | | 561 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 480.00 | 212 833.00 | | 696 480.00 |