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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 421.00 | 1 218.00 | 3 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 447.00 | | 467 447.00 | 467 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 330.00 | 2 421.00 | 1 867 910.00 | 1 870 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 361.00 | 4 550.00 | 113 811.00 | 118 361.00 |
CF Disponibilités | 1 301 747.00 | | 1 301 747.00 | 1 301 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 108.00 | 4 550.00 | 1 415 558.00 | 1 420 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 438.00 | 6 971.00 | 3 283 468.00 | 3 290 438.00 |
CU Autres participations | 1 399 107.00 | | 1 399 107.00 | 1 399 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 793.00 | | | 2 370 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 366.00 | | | 341 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 179.00 | | | 2 754 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 143.00 | | | 508 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 289.00 | | | 529 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 468.00 | | | 3 283 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 289.00 | | | 529 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 366.00 | | | 341 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 719.00 | | 1 236.00 | 1 913 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 625.00 | 1 866 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 625.00 | 1 870 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | 1 236.00 | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 317.00 | | | 1 911 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 19.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 19.00 | | 2 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 1 275.00 | | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 1 275.00 | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 943.00 | 1 275.00 | 15 668.00 | 18 943.00 |
UG ‐ Financières | | 1 275.00 | 15 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 447.00 | 467 447.00 | | 467 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 508 143.00 | 508 143.00 | | 508 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 585.00 | 467 585.00 | | 467 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 289.00 | 529 289.00 | | 529 289.00 |