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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 2 860.00 | 122 140.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914.00 | 8 921.00 | 21 993.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 224.00 | 27 100.00 | 108 124.00 | 135 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 692.00 | 38 882.00 | 261 810.00 | 300 692.00 |
BT Marchandises | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 856.00 | 38 882.00 | 355 974.00 | 394 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -94 188.00 | | | -94 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 188.00 | -94 188.00 | | -85 188.00 |
DL TOTAL (I) | -167 982.00 | -82 794.00 | | -167 982.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 837.00 | 281 693.00 | | 244 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 774.00 | 247 620.00 | | 186 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 797.00 | 49 742.00 | | 78 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 548.00 | 6 420.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 956.00 | 585 475.00 | | 523 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 974.00 | 502 736.00 | | 355 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 366.00 | 342 420.00 | | 315 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 064.00 | | 3 628.00 | 297 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 631.00 | | 2 508.00 | 163 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | 1 120.00 | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 27 223.00 | | 11 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 2 000.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798.00 | 25 223.00 | | 10 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 366.00 | 208 590.00 | | 315 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 665.00 | 36 075.00 | 208 590.00 | 244 665.00 |
VI Groupe et associés | 186 774.00 | 186 774.00 | 6.00 | 186 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 956.00 | 315 366.00 | 208 590.00 | 523 956.00 |