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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 312 611.00 | 31 339 410.00 | 973 201.00 | 32 312 611.00 |
AH Fonds commercial | 134 365.00 | | 134 365.00 | 134 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 037 327.00 | | 3 037 327.00 | 3 037 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 786.00 | 8 387.00 | 6 399.00 | 14 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 508 690.00 | 31 347 797.00 | 4 160 892.00 | 35 508 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 1 047 522.00 | | 1 047 522.00 | 1 047 522.00 |
CF Disponibilités | 5 281 671.00 | | 5 281 671.00 | 5 281 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 157.00 | | 6 342 157.00 | 6 342 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 850 846.00 | 31 347 797.00 | 10 503 049.00 | 41 850 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DH Report à nouveau | -28 715.00 | 485 409.00 | | -28 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 354.00 | 23 026.00 | | 139 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 000.00 | 177 300.00 | | 258 000.00 |
DL TOTAL (I) | 418 909.00 | 736 005.00 | | 418 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272 730.00 | 8 616 403.00 | | 6 272 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 475 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 857.00 | 242 634.00 | | 143 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 213.00 | 442 624.00 | | 86 213.00 |
EA Autres dettes | 3 226 340.00 | 1 084 217.00 | | 3 226 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 084 140.00 | 11 055 846.00 | | 10 084 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 049.00 | 11 791 851.00 | | 10 503 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 202.00 | | 2 310 202.00 | 2 310 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 202.00 | | 2 310 202.00 | 2 310 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 811 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 161.00 | 66 776.00 | | 183 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 161.00 | 66 796.00 | | 183 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 161.00 | -7 896.00 | | -183 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 847.00 | -172 052.00 | | -568 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 082.00 | 2 337 017.00 | | 5 468 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 729.00 | 2 313 991.00 | | 5 328 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 354.00 | 23 026.00 | | 139 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 441 591.00 | | 2 929 087.00 | 33 441 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 921.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 907.00 | 193 082.00 | 35 508 689.00 | 668 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 907.00 | 183 161.00 | 35 484 303.00 | 668 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 423 728.00 | | 2 912 643.00 | 33 423 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942.00 | | 6 844.00 | 7 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 600.00 | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791 688.00 | 2 301 110.00 | | 28 791 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 784 314.00 | 2 300 095.00 | | 28 784 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373.00 | 1 014.00 | | 7 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 857.00 | 143 857.00 | | 143 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 340.00 | 3 226 340.00 | | 3 226 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VC Groupe et associés | 230 331.00 | 245 631.00 | | 230 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 272 730.00 | 6 272 730.00 | | 6 272 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752 777.00 | 752 777.00 | | 752 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 086.00 | 1 070 086.00 | | 1 070 086.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084 140.00 | 10 084 140.00 | | 10 084 140.00 |