| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 951.00 | 9 583.00 | 5 367.00 | 14 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 908.00 | 35 205.00 | 21 702.00 | 56 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 659.00 | 45 789.00 | 30 870.00 | 76 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
BN En cours de production de biens | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 349.00 | | 122 349.00 | 122 349.00 |
BZ Autres créances | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CF Disponibilités | 266 579.00 | | 266 579.00 | 266 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 382.00 | | 587 382.00 | 587 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 042.00 | 45 789.00 | 618 252.00 | 664 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DL TOTAL (I) | 233 958.00 | | | 233 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
EA Autres dettes | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 293.00 | | | 384 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 252.00 | | | 618 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 293.00 | | | 384 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 814.00 | 9 510.00 | 1 534.00 | 37 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 83.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 897.00 | 9 427.00 | 1 534.00 | 36 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VP Divers | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 978.00 | 193 178.00 | 3 800.00 | 196 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 294.00 | 384 294.00 | | 384 294.00 |