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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686.00 | 12 540.00 | 146.00 | 12 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 871.00 | 187 134.00 | 128 737.00 | 315 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 510 128.00 | 12 962.00 | 3 497 166.00 | 3 510 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 377.00 | 283 589.00 | 3 640 789.00 | 3 924 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 389.00 | | 584 389.00 | 584 389.00 |
BZ Autres créances | 1 365 669.00 | | 1 365 669.00 | 1 365 669.00 |
CF Disponibilités | 831 947.00 | | 831 947.00 | 831 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 753.00 | | 2 928 753.00 | 2 928 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 130.00 | 283 589.00 | 6 569 541.00 | 6 853 130.00 |
CU Autres participations | 18 704.00 | 8 484.00 | 10 220.00 | 18 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204 874.00 | 2 495 219.00 | | 3 204 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 470.00 | 1 154 655.00 | | 1 153 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 344.00 | 4 154 874.00 | | 4 908 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 572.00 | 160 754.00 | | 116 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 572.00 | 160 754.00 | | 116 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 205.00 | 531 733.00 | | 364 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 684.00 | 132 352.00 | | 72 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 144.00 | 518 472.00 | | 640 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 1 499.00 | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | 464 193.00 | 125 932.00 | | 464 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 625.00 | 1 533 590.00 | | 1 544 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 541.00 | 5 849 218.00 | | 6 569 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 625.00 | 1 533 590.00 | | 1 544 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 161.00 | | | 3 867 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 924 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 987.00 | | | 295 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 705.00 | | | 3 508 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 845.00 | 53 299.00 | | 208 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 769.00 | 10 700.00 | | 51 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 076.00 | 42 599.00 | | 157 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 754.00 | | 44 182.00 | 160 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 754.00 | | 44 182.00 | 160 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 399.00 | 828 399.00 | | 828 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 510 128.00 | | 3 510 128.00 | 3 510 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 584 389.00 | 584 389.00 | | 584 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VP Divers | 1 365 669.00 | 1 365 669.00 | | 1 365 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 144.00 | 640 144.00 | | 640 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 453.00 | 2 096 805.00 | 3 514 648.00 | 5 611 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 625.00 | 1 544 625.00 | | 1 544 625.00 |