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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 726.00 | 9 507.00 | 5 220.00 | 14 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 551.00 | 28 491.00 | 3 060.00 | 31 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 640.00 | 24 250.00 | 15 390.00 | 39 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 940.00 | 62 248.00 | 23 692.00 | 85 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BN En cours de production de biens | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
BZ Autres créances | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 599.00 | | 274 599.00 | 274 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 539.00 | 62 248.00 | 298 291.00 | 360 539.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
DH Report à nouveau | -127 000.00 | | | -127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | -127 000.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | -10 024.00 | -10 946.00 | | -10 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 488.00 | 199 772.00 | | 133 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 120.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 915.00 | 14 307.00 | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 24 714.00 | | 39 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 011.00 | 32 501.00 | | 116 011.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 315.00 | 273 415.00 | | 308 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 291.00 | 262 469.00 | | 298 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 086.00 | | 744 086.00 | 744 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 086.00 | | 744 086.00 | 744 086.00 |
FM Production stockée | | | -548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | 1 422.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 1 422.00 | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 624.00 | 122 445.00 | | 19 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 624.00 | 122 445.00 | | 19 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 007.00 | -121 023.00 | | -16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 424.00 | 807 943.00 | | 751 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 502.00 | 934 943.00 | | 750 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | -127 000.00 | | 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 246.00 | 21 606.00 | | 19 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 488.00 | 95 715.00 | 37 773.00 | 133 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 011.00 | 116 011.00 | | 116 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 011.00 | 213 011.00 | | 213 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 400.00 | 256 627.00 | 37 773.00 | 294 400.00 |