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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 973.00 | 124 495.00 | 28 478.00 | 152 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 008.00 | 90 400.00 | 77 609.00 | 168 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 193.00 | 214 895.00 | 190 298.00 | 405 193.00 |
BP En cours de production de services | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 578.00 | 3 028.00 | 423 550.00 | 426 578.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 248 514.00 | | 248 514.00 | 248 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 574.00 | 3 028.00 | 755 546.00 | 758 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 766.00 | 217 923.00 | 945 844.00 | 1 163 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 216.00 | 327 957.00 | | 365 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 225.00 | 37 258.00 | | 35 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 158.00 | 11 581.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 414 599.00 | 387 796.00 | | 414 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 994.00 | 103 511.00 | | 90 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 045.00 | 228 224.00 | | 252 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 884.00 | 87 712.00 | | 139 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 658.00 | 36 257.00 | | 47 658.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 245.00 | 455 703.00 | | 531 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 844.00 | 843 499.00 | | 945 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 196.00 | 386 470.00 | | 466 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 429.00 | | 2 055 429.00 | 2 055 429.00 |
FD Production vendue biens | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
FG Production vendue services | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 542.00 | | 2 209 542.00 | 2 209 542.00 |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 593.00 | 8 110.00 | | 8 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 219.00 | 36 962.00 | | 38 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | 8 422.00 | | 8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 6 385.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 158.00 | 1 897 135.00 | | 2 233 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 933.00 | 1 859 876.00 | | 2 197 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 225.00 | 37 258.00 | | 35 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 422 461.00 | 422 461.00 | | 422 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 886.00 | 25 837.00 | 63 125.00 | 90 886.00 |
VI Groupe et associés | 252 045.00 | 252 045.00 | | 252 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VP Divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 799.00 | 446 799.00 | | 446 799.00 |
VW T.V.A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 215.00 | 466 166.00 | 63 125.00 | 531 215.00 |