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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 206.00 | 553.00 | 760.00 |
AN Terrains | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
AP Constructions | 1 247 882.00 | 141 202.00 | 1 106 679.00 | 1 247 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485.00 | 3 938.00 | 546.00 | 4 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 580.00 | 145 347.00 | 1 720 233.00 | 1 865 580.00 |
BZ Autres créances | 310 373.00 | | 310 373.00 | 310 373.00 |
CF Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 648.00 | | 318 648.00 | 318 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 229.00 | 145 347.00 | 2 038 882.00 | 2 184 229.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
DG Autres réserves | 94 238.00 | 109 892.00 | | 94 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 969.00 | -15 653.00 | | -10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 390 191.00 | 401 161.00 | | 390 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 988.00 | 1 017 693.00 | | 1 274 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 909.00 | 440 510.00 | | 353 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 8 626.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 428.00 | 11 997.00 | | 12 428.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 690.00 | 1 478 969.00 | | 1 648 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 882.00 | 1 880 130.00 | | 2 038 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 284.00 | | | -8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 212.00 | 139 145.00 | | 157 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 181.00 | 154 799.00 | | 168 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 969.00 | -15 654.00 | | -10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 275.00 | | 2 804.00 | 1 979 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 500.00 | 530 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 500.00 | 1 865 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 535.00 | | | 1 334 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 980.00 | | 2 804.00 | 643 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 701.00 | 28 645.00 | | 116 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 76.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 571.00 | 28 569.00 | | 116 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 950.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 785.00 | | 180 785.00 | 180 785.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 644.00 | 76 736.00 | 308 739.00 | 1 274 644.00 |
VI Groupe et associés | 351 023.00 | 351 023.00 | | 351 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 300.00 | | | 596 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 988.00 | | | 338 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 726.00 | 302 726.00 | | 302 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 825.00 | 311 040.00 | 180 785.00 | 491 825.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 690.00 | 450 782.00 | 308 739.00 | 1 648 690.00 |