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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 761.00 | 160 410.00 | 21 351.00 | 181 761.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 035.00 | 82 854.00 | 36 181.00 | 119 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 989.00 | 243 264.00 | 119 726.00 | 362 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 660.00 | 13 273.00 | 197 387.00 | 210 660.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 061.00 | 13 273.00 | 256 788.00 | 270 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 050.00 | 256 537.00 | 376 514.00 | 633 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 58 968.00 | 28 940.00 | | 58 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 750.00 | 30 029.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 166 719.00 | 157 968.00 | | 166 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 690.00 | 71 592.00 | | 40 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 100.00 | | 19 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 49 041.00 | | 19 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 962.00 | 75 153.00 | | 104 962.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 4 581.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 795.00 | 225 467.00 | | 209 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 514.00 | 383 435.00 | | 376 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 567.00 | 179 117.00 | | 180 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 535 517.00 | | 535 517.00 | 535 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 662.00 | | 536 662.00 | 536 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 764.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 5 193.00 | | 3 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 669.00 | 22 367.00 | | 25 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 75.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | 709.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 784.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -158.00 | | -3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 848.00 | 545 811.00 | | 540 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 098.00 | 515 782.00 | | 532 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 750.00 | 30 029.00 | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 267.00 | | 6 722.00 | 356 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 851.00 | | 1 010.00 | 225 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 758.00 | | 4 277.00 | 114 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | 1 435.00 | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 500.00 | 39 764.00 | | 203 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 876.00 | 29 534.00 | | 130 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 624.00 | 10 230.00 | | 72 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 153.00 | 11 425.00 | 23 728.00 | 35 153.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 183.00 | 267 183.00 | | 267 183.00 |
VW T.V.A. | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 295.00 | 155 567.00 | 23 728.00 | 179 295.00 |