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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 723.00 | 154 919.00 | 40 804.00 | 195 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 723.00 | 154 919.00 | 70 804.00 | 225 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
084 Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
110 Total général Actif | 236 866.00 | 154 919.00 | 81 947.00 | 236 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 199.00 | 156 005.00 | | 155 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393.00 | | | 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | 2 516.00 | | 416.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | 1 854.00 | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 831.00 | 160 375.00 | | 156 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 997.00 | 50 040.00 | | 41 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | 1 008.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 359.00 | 44 671.00 | | 54 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 461.00 | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 075.00 | 31 999.00 | | 33 075.00 |
252 Charges sociales | 4 326.00 | 4 407.00 | | 4 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 135.00 | 9 669.00 | | 9 135.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 411.00 | 143 256.00 | | 143 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 420.00 | 17 119.00 | | 13 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 216.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 1 080.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 986.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 032.00 | 14 269.00 | | 12 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 723.00 | | | 225 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 863.00 | | | 6 863.00 |