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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978 685.00 | 1 888 907.00 | 89 777.00 | 1 978 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068 236.00 | 5 741 022.00 | 2 327 214.00 | 8 068 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 037.00 | 1 177 835.00 | 1 629 202.00 | 2 807 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606 508.00 | | 1 606 508.00 | 1 606 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 877.00 | | 485 877.00 | 485 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 946 342.00 | 8 807 764.00 | 6 138 578.00 | 14 946 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 721.00 | | 375 721.00 | 375 721.00 |
BZ Autres créances | 4 579 872.00 | | 4 579 872.00 | 4 579 872.00 |
CF Disponibilités | 25 301 658.00 | | 25 301 658.00 | 25 301 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 318.00 | | 433 318.00 | 433 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 690 569.00 | | 30 690 569.00 | 30 690 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 636 911.00 | 8 807 764.00 | 36 829 147.00 | 45 636 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 037.00 | 360 662.00 | | 371 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 560 697.00 | 189 541 644.00 | | 194 560 697.00 |
DG Autres réserves | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DH Report à nouveau | -145 751 009.00 | -116 523 099.00 | | -145 751 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 729 066.00 | -29 227 910.00 | | -41 729 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 481 498.00 | 44 151 297.00 | | 7 481 498.00 |
DN Avances conditionnées | 13 056 577.00 | 13 056 577.00 | | 13 056 577.00 |
DO TOTAL (II) | 13 056 577.00 | 13 056 577.00 | | 13 056 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 440.00 | 983 135.00 | | 991 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 991 440.00 | 983 135.00 | | 991 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 634.00 | 3 714 150.00 | | 4 651 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615 547.00 | 5 825 388.00 | | 7 615 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 907.00 | 2 118 974.00 | | 2 985 907.00 |
EA Autres dettes | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 299 631.00 | 11 658 512.00 | | 15 299 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 829 147.00 | 69 849 521.00 | | 36 829 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 647 998.00 | 7 944 362.00 | | 10 647 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 148 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 819 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 829.00 | |
GE Autres charges | | | 81 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 488 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 766 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 711 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 198.00 | 59 740.00 | | 60 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 198.00 | 59 740.00 | | 60 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 9 869.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 564.00 | 105 513.00 | | 58 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 987.00 | 115 382.00 | | 61 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -55 642.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 983 916.00 | -2 334 690.00 | | -1 983 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 829.00 | 162 244.00 | | 823 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 552 895.00 | 29 390 154.00 | | 42 552 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 729 066.00 | -29 227 910.00 | | -41 729 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 639 628.00 | 2 146 684.00 | 5 265 027.00 | 12 639 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 958 314.00 | 485 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 146 684.00 | 2 958 314.00 | 14 946 342.00 | 2 146 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 684.00 | | 12 481 781.00 | 2 146 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305 182.00 | 2 038 754.00 | 2 284 528.00 | 10 305 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 541.00 | | 2 971 649.00 | 472 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 887 935.00 | 919 829.00 | | 7 887 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789 832.00 | 99 075.00 | | 1 789 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 098 103.00 | 820 754.00 | | 6 098 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 651 634.00 | | 4 651 634.00 | 4 651 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615 547.00 | 7 615 547.00 | | 7 615 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 603.00 | 1 447 603.00 | | 1 447 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 959.00 | 1 448 959.00 | | 1 448 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 2 485 154.00 | 2 485 154.00 | | 2 485 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034 203.00 | 2 034 203.00 | | 2 034 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 871.00 | 4 579 871.00 | | 4 579 871.00 |
VW T.V.A. | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 299 631.00 | 10 647 998.00 | 4 651 634.00 | 15 299 631.00 |