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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 7 837.00 | 1 567.00 | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 303.00 | 5 091.00 | 2 212.00 | 7 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 990.00 | 56 322.00 | 35 667.00 | 91 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 608.00 | 69 251.00 | 61 357.00 | 130 608.00 |
BT Marchandises | 431 420.00 | | 431 420.00 | 431 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 651.00 | 12 816.00 | 254 835.00 | 267 651.00 |
BZ Autres créances | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CF Disponibilités | 137 064.00 | | 137 064.00 | 137 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 422.00 | 12 816.00 | 895 606.00 | 908 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 031.00 | 82 067.00 | 956 963.00 | 1 039 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 373 382.00 | 275 232.00 | | 373 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 817.00 | 98 149.00 | | 206 817.00 |
DL TOTAL (I) | 596 699.00 | 389 882.00 | | 596 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 22 509.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694.00 | 12 216.00 | | 21 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 732.00 | 349 990.00 | | 251 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 434.00 | 54 630.00 | | 75 434.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | 17 501.00 | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 264.00 | 456 848.00 | | 360 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 963.00 | 846 730.00 | | 956 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 264.00 | 456 848.00 | | 360 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 301.00 | | 13 353.00 | 123 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046.00 | 130 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 99 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 2 015.00 | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 642.00 | | 11 338.00 | 93 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 16 543.00 | 5 623.00 | 58 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 447.00 | 360.00 | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 581.00 | 16 096.00 | 5 263.00 | 50 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | 2 774.00 | 607.00 | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | 2 774.00 | 607.00 | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | 2 774.00 | 607.00 | 10 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 733.00 | 251 733.00 | | 251 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 267 651.00 | 267 651.00 | | 267 651.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VP Divers | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 360.00 | 339 937.00 | 9 423.00 | 349 360.00 |
VW T.V.A. | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 264.00 | 360 264.00 | | 360 264.00 |