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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
BZ Autres créances | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
CF Disponibilités | 162 772.00 | | 162 772.00 | 162 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 597.00 | | 311 597.00 | 311 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 333.00 | | 1 312 333.00 | 1 312 333.00 |
CU Autres participations | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 45 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 996.00 | 769 780.00 | | 346 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 230.00 | 132 216.00 | | 103 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 226.00 | 956 996.00 | | 1 060 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 405.00 | 182 621.00 | | 122 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 600.00 | 35 192.00 | | 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 1 236.00 | | 2 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 31 367.00 | | 13 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 107.00 | 250 416.00 | | 252 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 333.00 | 1 207 413.00 | | 1 312 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 207.00 | 129 070.00 | | 191 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 1 757.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 187.00 | 230 351.00 | | 231 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 958.00 | 98 135.00 | | 127 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 230.00 | 132 216.00 | | 103 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 405.00 | 61 505.00 | 60 900.00 | 122 405.00 |
VI Groupe et associés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
VW T.V.A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 107.00 | 191 207.00 | 60 900.00 | 252 107.00 |