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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 300.00 | 40.00 | 8 340.00 |
AP Constructions | 9 291.00 | 2 272.00 | 7 019.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 13 555.00 | 9 550.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 127.00 | 127 290.00 | 88 837.00 | 216 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 041.00 | 165 917.00 | 116 124.00 | 282 041.00 |
BT Marchandises | 853 698.00 | | 853 698.00 | 853 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
BZ Autres créances | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CF Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 996.00 | | 1 002 995.00 | 1 002 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 036.00 | 165 917.00 | 1 119 118.00 | 1 285 036.00 |
CU Autres participations | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 218.00 | 31 221.00 | | 64 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 439.00 | 32 997.00 | | -11 439.00 |
DL TOTAL (I) | 217 779.00 | 229 218.00 | | 217 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 751.00 | 323 708.00 | | 229 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 337.00 | 171 031.00 | | 206 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 764.00 | 419 110.00 | | 377 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 103.00 | 89 694.00 | | 87 103.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 24 426.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 339.00 | 1 027 969.00 | | 901 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 118.00 | 1 257 188.00 | | 1 119 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 343.00 | 845 465.00 | | 814 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 684.00 | 797.00 | 2 062 481.00 | 2 061 684.00 |
FG Production vendue services | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 804.00 | 797.00 | 2 115 601.00 | 2 114 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 223.00 | 7 400.00 | | 65 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 223.00 | 7 400.00 | | 65 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 349.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 461.00 | 6 196.00 | | 55 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 911.00 | 6 545.00 | | 55 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | 855.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | 3 585.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 377.00 | 2 387 883.00 | | 2 201 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 816.00 | 2 354 886.00 | | 2 212 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 439.00 | 32 997.00 | | -11 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 528.00 | 17 878.00 | | 12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 073.00 | | 18 191.00 | 349 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 223.00 | 282 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 223.00 | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 248 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 563.00 | | | 66 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 332.00 | | 18 191.00 | 257 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 175.00 | 28 503.00 | 29 762.00 | 167 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | 5 888.00 | 14 459.00 | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 804.00 | 22 615.00 | 15 303.00 | 135 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 764.00 | 377 764.00 | | 377 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 067.00 | 99 071.00 | 86 996.00 | 186 067.00 |
VI Groupe et associés | 206 337.00 | 206 337.00 | | 206 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VP Divers | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 313.00 | 135 529.00 | 8 784.00 | 144 313.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 339.00 | 814 343.00 | 86 996.00 | 901 339.00 |