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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 6 684.00 | 14 218.00 | 20 902.00 |
040 Immobilisations financières | 875 099.00 | | 875 099.00 | 875 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 001.00 | 6 684.00 | 889 317.00 | 896 001.00 |
072 Créances – Autres | 526 573.00 | | 526 573.00 | 526 573.00 |
084 Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 740.00 | | 526 740.00 | 526 740.00 |
110 Total général Actif | 1 422 742.00 | 6 684.00 | 1 416 057.00 | 1 422 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 843 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 374.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 329 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 416 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 270.00 | | | -20 270.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 191.00 | | | 891 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47.00 | | | 47.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 546.00 | | | 2 546.00 |