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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 608.00 | 54 503.00 | 3 105.00 | 57 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 004.00 | 41 258.00 | 73 746.00 | 115 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 838.00 | 96 251.00 | 360 587.00 | 456 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BT Marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CF Disponibilités | 245 121.00 | | 245 121.00 | 245 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 694.00 | | 356 694.00 | 356 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 532.00 | 96 251.00 | 717 281.00 | 813 532.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 021.00 | 213 872.00 | | 251 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 494.00 | 37 149.00 | | 64 494.00 |
DL TOTAL (I) | 324 316.00 | 259 821.00 | | 324 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 341.00 | 186 353.00 | | 156 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 382.00 | 76 086.00 | | 68 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 605.00 | 130 870.00 | | 113 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 817.00 | 41 031.00 | | 45 817.00 |
EA Autres dettes | 8 819.00 | 45 381.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 965.00 | 479 721.00 | | 392 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 281.00 | 739 542.00 | | 717 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 425.00 | 323 486.00 | | 267 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 231.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 902.00 | | | 124 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 435.00 | | 9 152.00 | 448 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 456 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 172 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 208.00 | | 9 152.00 | 164 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 004.00 | 12 307.00 | 60.00 | 84 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 513.00 | 12 307.00 | 60.00 | 83 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VC Groupe et associés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 235.00 | 30 695.00 | 125 540.00 | 156 235.00 |
VI Groupe et associés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 597.00 | 102 861.00 | 13 736.00 | 116 597.00 |
VW T.V.A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 965.00 | 267 425.00 | 125 540.00 | 392 965.00 |