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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 208 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 587 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 136 468.00 | 106 469.00 | | 136 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 029.00 | 36 999.00 | | 19 029.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 232 531.00 | 220 468.00 | | 232 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 532.00 | 55 804.00 | | 96 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 823.00 | 59 774.00 | | 67 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 158.00 | 56 328.00 | | 76 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 422.00 | 131 581.00 | | 112 422.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 700.00 | 303 489.00 | | 354 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 232.00 | 523 958.00 | | 587 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 328.00 | | 137 628.00 | 295 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 432 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 398 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 436.00 | | 137 628.00 | 261 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 816.00 | 82 623.00 | 90.00 | 107 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 816.00 | 82 623.00 | 90.00 | 107 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 533.00 | 56 392.00 | 40 141.00 | 96 533.00 |
VI Groupe et associés | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 423.00 | | | 82 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 181.00 | 206 181.00 | | 206 181.00 |
VW T.V.A. | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 701.00 | 314 560.00 | 40 141.00 | 354 701.00 |