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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 11 369.00 | 11 246.00 | 122.00 | 11 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 033.00 | 19 944.00 | 1 089.00 | 21 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 35 981.00 | 34 343.00 | 70 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 362.00 | 67 306.00 | 289 056.00 | 356 362.00 |
BT Marchandises | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | 652.00 | 12 625.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CF Disponibilités | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 353.00 | 652.00 | 245 700.00 | 246 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 715.00 | 67 959.00 | 534 756.00 | 602 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 284.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 70 906.00 | 67 269.00 | | 70 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301.00 | 3 828.00 | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 364 913.00 | 360 612.00 | | 364 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 580.00 | 17 330.00 | | 24 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 162.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 924.00 | 74 006.00 | | 97 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 261.00 | 46 827.00 | | 40 261.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 1 704.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 842.00 | 140 030.00 | | 169 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 756.00 | 500 642.00 | | 534 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 583.00 | 140 030.00 | | 151 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 481.00 | 11 891.00 | 16 062.00 | 71 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 347.00 | 11 891.00 | 16 062.00 | 71 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 924.00 | 97 924.00 | | 97 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 581.00 | 6 321.00 | 18 260.00 | 24 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VP Divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 256.00 | 79 475.00 | 781.00 | 80 256.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 843.00 | 151 583.00 | 18 260.00 | 169 843.00 |