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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 300.00 | 1 804.00 | 32 496.00 | 34 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 068.00 | 271 119.00 | 52 950.00 | 324 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 636.00 | 26 910.00 | 7 726.00 | 34 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 554.00 | 299 833.00 | 261 721.00 | 561 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 055.00 | | 513 055.00 | 513 055.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 213 135.00 | | 213 135.00 | 213 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 165.00 | | 1 002 165.00 | 1 002 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 719.00 | 299 833.00 | 1 263 886.00 | 1 563 719.00 |
CU Autres participations | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 457.00 | 306 663.00 | | 435 457.00 |
DH Report à nouveau | 226 824.00 | 226 824.00 | | 226 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 236.00 | 228 794.00 | | 246 236.00 |
DL TOTAL (I) | 963 517.00 | 817 281.00 | | 963 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 983.00 | 101 728.00 | | 56 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 418.00 | | 57 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 989.00 | 210 280.00 | | 185 989.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 186.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 370.00 | 369 612.00 | | 300 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 886.00 | 1 186 893.00 | | 1 263 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 729.00 | 311 588.00 | | 282 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 833.00 | | 31 721.00 | 529 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 25 310.00 | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 293.00 | | 6 411.00 | 352 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 664.00 | 51 169.00 | | 248 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 664.00 | 49 365.00 | | 248 664.00 |