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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 985.00 | 16 549.00 | 31 436.00 | 47 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 569.00 | 6 396.00 | 3 173.00 | 9 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 319.00 | 24 195.00 | 89 124.00 | 113 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 966.00 | 24 195.00 | 233 771.00 | 257 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 287.00 | -13 014.00 | | -12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 115.00 | 728.00 | | -14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 42 099.00 | 56 213.00 | | 42 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 202.00 | 32 073.00 | | 22 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 35.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 161.00 | 67 832.00 | | 85 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 40 365.00 | | 72 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 21 118.00 | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 672.00 | 161 423.00 | | 191 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 771.00 | 217 636.00 | | 233 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 880 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 314.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 1 961.00 | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 9 543.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -7 582.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 978.00 | 782 150.00 | | 889 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 093.00 | 781 422.00 | | 904 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 115.00 | 728.00 | | -14 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VP Divers | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 527.00 | 48 027.00 | 4 500.00 | 52 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 511.00 | 84 309.00 | | 106 511.00 |