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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
AP Constructions | 277 673.00 | 172 907.00 | 104 766.00 | 277 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 236.00 | 344 506.00 | 12 729.00 | 357 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 45 641.00 | 8 154.00 | 53 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 645.00 | 587 745.00 | 136 899.00 | 724 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 415.00 | 27 156.00 | 25 258.00 | 52 415.00 |
BN En cours de production de biens | 583 989.00 | 9 000.00 | 574 989.00 | 583 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 350.00 | | 1 529 350.00 | 1 529 350.00 |
BZ Autres créances | 315 171.00 | | 315 171.00 | 315 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 668.00 | 36 156.00 | 2 479 512.00 | 2 515 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 313.00 | 623 901.00 | 2 616 411.00 | 3 240 313.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | 39 284.00 | 19 907.00 | | 39 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 695.00 | 69 377.00 | | 54 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 449.00 | 281 450.00 | | 285 449.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 045.00 | 101 812.00 | | 159 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 202.00 | 10 452.00 | | 25 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156 163.00 | 603 640.00 | | 1 156 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 765.00 | 312 535.00 | | 626 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 471.00 | 235 362.00 | | 344 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | 16 125.00 | 208.00 | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 962.00 | 1 264 010.00 | | 2 330 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 411.00 | 1 590 536.00 | | 2 616 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 799.00 | 654 104.00 | | 1 174 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FG Production vendue services | 2 368 307.00 | 751 483.00 | 3 119 790.00 | 2 368 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 152.00 | 751 483.00 | 3 122 636.00 | 2 371 152.00 |
FM Production stockée | | | 126 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 696.00 | 11 014.00 | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 11 014.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 446.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 10 374.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | 640.00 | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 8 585.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 635.00 | 3 431 406.00 | | 3 370 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 940.00 | 3 362 029.00 | | 3 315 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 695.00 | 69 377.00 | | 54 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 811.00 | 42 857.00 | | 37 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 442.00 | | 3 794.00 | 773 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 591.00 | 724 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 591.00 | 688 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 503.00 | | 3 794.00 | 737 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 095.00 | 31 241.00 | 52 591.00 | 609 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 471.00 | 1 219.00 | | 23 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 624.00 | 30 022.00 | 52 591.00 | 585 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 173.00 | 36 157.00 | 30 173.00 | 30 173.00 |
6T Sur comptes clients | 30 173.00 | 36 157.00 | 30 173.00 | 30 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 173.00 | 36 157.00 | 30 173.00 | 30 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 249.00 | 36 157.00 | 75 249.00 | 75 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 766.00 | 626 766.00 | | 626 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 351.00 | 1 529 351.00 | | 1 529 351.00 |
VB T. V. A. | 257 382.00 | 257 382.00 | | 257 382.00 |
VC Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VP Divers | 8.00 | 8 354.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VW T.V.A. | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 799.00 | 1 174 799.00 | | 1 174 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |