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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
AP Constructions | 164 435.00 | 89 497.00 | 74 938.00 | 164 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 615.00 | 314 280.00 | 8 334.00 | 322 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 271.00 | 121 593.00 | 21 677.00 | 143 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 182.00 | 525 370.00 | 166 811.00 | 692 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 517.00 | 3 209.00 | 167 308.00 | 170 517.00 |
BZ Autres créances | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 286.00 | 95 256.00 | 444 030.00 | 539 286.00 |
CF Disponibilités | 2 639 788.00 | | 2 639 788.00 | 2 639 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 231.00 | 98 465.00 | 3 299 766.00 | 3 398 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 413.00 | 623 835.00 | 3 466 578.00 | 4 090 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 2 262 147.00 | 2 218 950.00 | | 2 262 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | 43 197.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 203.00 | 2 468 067.00 | | 2 471 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 424.00 | 508 517.00 | | 512 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 836.00 | 189 693.00 | | 121 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 159.00 | 320 948.00 | | 344 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 374.00 | 1 019 681.00 | | 995 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 578.00 | 3 487 748.00 | | 3 466 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 403.00 | 1 019 158.00 | | 985 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 549.00 | | | 674 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 482.00 | | | 620 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 815.00 | 12 275.00 | 5 721.00 | 518 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 815.00 | 12 275.00 | 5 721.00 | 518 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 424.00 | 512 424.00 | | 512 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 159.00 | 344 159.00 | | 344 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 956.00 | 6 984.00 | 9 972.00 | 16 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VP Divers | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 597.00 | 214 567.00 | 30.00 | 214 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 374.00 | 985 403.00 | 9 972.00 | 995 374.00 |