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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 029.00 | 118 583.00 | 27 446.00 | 146 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 870.00 | 260 024.00 | 118 846.00 | 378 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 488.00 | 380 872.00 | 682 616.00 | 1 063 488.00 |
BT Marchandises | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 171.00 | | 341 171.00 | 341 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 660.00 | 380 872.00 | 1 023 787.00 | 1 404 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 2 264.00 | 73.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 441.00 | | | 355 441.00 |
DH Report à nouveau | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
DL TOTAL (I) | 478 042.00 | | | 478 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 639.00 | | | 246 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 744.00 | | | 545 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 787.00 | | | 1 023 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 033.00 | | | 428 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 867.00 | | | 1 037 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 279.00 | | | 499 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 134.00 | 107 016.00 | 278.00 | 274 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | 448.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 317.00 | 106 569.00 | 278.00 | 272 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 329.00 | 129 872.00 | 116 457.00 | 246 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 418.00 | 168 418.00 | | 168 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 222.00 | 162 972.00 | 16 250.00 | 179 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 490.00 | 428 033.00 | 116 457.00 | 544 490.00 |