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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 742.00 | 68 316.00 | 95 426.00 | 163 742.00 |
AP Constructions | 3 447.00 | 740.00 | 2 706.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 940.00 | 13 896.00 | 28 045.00 | 41 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 491.00 | 246 203.00 | 1 732 288.00 | 1 978 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 204 615.00 | | 204 615.00 | 204 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 954.00 | | 284 954.00 | 284 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 446.00 | 246 203.00 | 2 017 242.00 | 2 263 446.00 |
CU Autres participations | 1 769 347.00 | 163 251.00 | 1 606 096.00 | 1 769 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 750 487.00 | 400 001.00 | | 750 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 628.00 | 410 486.00 | | 317 628.00 |
DK Provisions réglementées | 37 261.00 | 28 603.00 | | 37 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 766.00 | 877 481.00 | | 1 143 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 623.00 | 815 173.00 | | 672 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 146.00 | 163 223.00 | | 153 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 7 369.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | 39 209.00 | | 41 394.00 |
EA Autres dettes | | 2 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 477.00 | 1 027 615.00 | | 873 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 242.00 | 1 905 096.00 | | 2 017 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 207.00 | 354 992.00 | | 345 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | 12 714.00 | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | -7 714.00 | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 2 690.00 | | 8 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 337.00 | 668 273.00 | | 581 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 709.00 | 257 787.00 | | 263 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 628.00 | 410 486.00 | | 317 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 491.00 | | | 1 978 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 362.00 | | | 1 769 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 10 854.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 10 854.00 | | 3 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 410 000.00 | | 246 749.00 | 410 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 291.00 | 26 025.00 | | 42 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 542.00 | 26 025.00 | | 205 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 542.00 | 26 025.00 | | 205 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 246 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 623.00 | 144 353.00 | 528 270.00 | 672 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 550.00 | | | 142 550.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 477.00 | 345 207.00 | 528 270.00 | 873 477.00 |