| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 033.00 | 96 970.00 | 193 063.00 | 290 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 380.00 | 96 970.00 | 1 466 409.00 | 1 563 380.00 |
BT Marchandises | 499 439.00 | | 499 439.00 | 499 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
BZ Autres créances | 385 074.00 | | 385 074.00 | 385 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 191.00 | | 1 224 191.00 | 1 224 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 570.00 | 96 970.00 | 2 770 600.00 | 2 867 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
DL TOTAL (I) | 255 678.00 | | | 255 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 635.00 | | | 1 703 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 489.00 | | | 548 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 059.00 | | | 208 059.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 923.00 | | | 2 514 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 600.00 | | | 2 770 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 410 880.00 | | 5 410 880.00 | 5 410 880.00 |
FG Production vendue services | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 158.00 | | 5 467 158.00 | 5 467 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 002 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 018.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 255.00 | | | 5 505 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 305.00 | | | 5 461 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 489.00 | 548 489.00 | | 548 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703 635.00 | 173 376.00 | 1 160 320.00 | 1 703 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 059.00 | 208 059.00 | | 208 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 045.00 | 599 699.00 | 346.00 | 600 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 923.00 | 984 664.00 | 1 160 320.00 | 2 514 923.00 |