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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 762.00 | 137.00 | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311.00 | 4 596.00 | 13 715.00 | 18 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 250.00 | 19 750.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 210.00 | 15 608.00 | 33 602.00 | 49 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 150.00 | 15 608.00 | 50 542.00 | 66 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DH Report à nouveau | 12 895.00 | 8 054.00 | | 12 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947.00 | 4 841.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 19 265.00 | 14 318.00 | | 19 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 21 873.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 8 514.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 987.00 | 5 626.00 | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 277.00 | 36 013.00 | | 31 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 542.00 | 50 331.00 | | 50 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 627.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 627.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -627.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 964.00 | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 298.00 | 99 045.00 | | 109 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 351.00 | 94 204.00 | | 104 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947.00 | 4 841.00 | | 4 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497.00 | 2 478.00 | | 2 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 5 134.00 | | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 300.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 012.00 | 4 834.00 | | 10 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
ST Autres comptes | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |