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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 457.00 | 9 747.00 | 17 710.00 | 27 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 206.00 | 14 794.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 049.00 | 63 586.00 | 179 463.00 | 243 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 926.00 | 124 283.00 | 526 643.00 | 650 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 057.00 | 202 822.00 | 754 235.00 | 957 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 221 121.00 | | 221 121.00 | 221 121.00 |
CF Disponibilités | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 759.00 | | 332 759.00 | 332 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 479.00 | 202 822.00 | 1 107 657.00 | 1 310 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 009.00 | 2 360.00 | | 39 009.00 |
DL TOTAL (I) | 141 369.00 | 102 360.00 | | 141 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 148.00 | 804 205.00 | | 698 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 807.00 | 45 643.00 | | 68 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 169.00 | 67 091.00 | | 129 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 639.00 | 58 343.00 | | 69 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 288.00 | 975 807.00 | | 966 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 657.00 | 1 078 167.00 | | 1 107 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 414.00 | | 1 202 414.00 | 1 202 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 414.00 | | 1 202 414.00 | 1 202 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 809.00 | |
GE Autres charges | | | 70 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 321.00 | 170 000.00 | | 4 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | 170 000.00 | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 27 569.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 27 569.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 909.00 | 142 431.00 | | 4 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 474.00 | -8 602.00 | | -8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 725.00 | 1 019 621.00 | | 1 238 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 716.00 | 1 017 261.00 | | 1 199 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 009.00 | 2 360.00 | | 39 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 057.00 | | | 957 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 057.00 | | | 957 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 975.00 | | | 893 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 975.00 | | | 893 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 216.00 | 111 606.00 | | 91 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 255.00 | 5 491.00 | | 4 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 857.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | 103 258.00 | | 84 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 448.00 | 115 284.00 | 412 715.00 | 671 448.00 |
VI Groupe et associés | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 756.00 | | | 132 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VP Divers | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 166.00 | 237 541.00 | 15 625.00 | 253 166.00 |
VW T.V.A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 288.00 | 341 317.00 | 412 715.00 | 966 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |