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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 838.00 | 947.00 | 1 891.00 | 2 838.00 |
040 Immobilisations financières | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 171.00 | 947.00 | 215 224.00 | 216 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
072 Créances – Autres | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
084 Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 071.00 | | 172 071.00 | 172 071.00 |
110 Total général Actif | 388 242.00 | 947.00 | 387 295.00 | 388 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
242 Autres charges externes. | 3 916.00 | 2 627.00 | | 3 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48.00 | | | -48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 300.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 380.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 753.00 | 3 307.00 | | 41 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 051.00 | -3 307.00 | | -1 051.00 |
280 Produits financiers | 1 480.00 | 539.00 | | 1 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | 698.00 | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | 41.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 286.00 | -3 507.00 | | -1 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 805.00 | | | 805.00 |