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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 197.00 | 2 658.00 | 11 539.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 027.00 | 2 658.00 | 534 369.00 | 537 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CF Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 030.00 | 2 658.00 | 571 372.00 | 574 030.00 |
CU Autres participations | 522 830.00 | | 522 830.00 | 522 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 970.00 | | | 499 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 500 613.00 | | | 500 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 372.00 | | | 571 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 028.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 522 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 658.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |