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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 507.00 | 8 752.00 | 51 755.00 | 60 507.00 |
AH Fonds commercial | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 916.00 | 8 752.00 | 537 164.00 | 545 916.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 216.00 | 8 752.00 | 601 464.00 | 610 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 877.00 | | | -50 877.00 |
DL TOTAL (I) | -42 939.00 | | | -42 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 810.00 | | | 480 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 404.00 | | | 644 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 464.00 | | | 601 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 877.00 | | | -50 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 688.00 | | 524 228.00 | 21 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 688.00 | | 38 819.00 | 21 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 7 053.00 | | 1 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | 7 053.00 | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 176.00 | 44 175.00 | 70 000.00 | 114 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 810.00 | 39 048.00 | 272 717.00 | 480 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 810.00 | | | 480 810.00 |
VP Divers | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 186.00 | 37 686.00 | 16 500.00 | 54 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 404.00 | 132 642.00 | 342 717.00 | 644 404.00 |