| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 532.00 | 251.00 | 6 281.00 | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 447.00 | 38 009.00 | 81 438.00 | 119 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 324.00 | 38 260.00 | 110 065.00 | 148 324.00 |
BZ Autres créances | 154 022.00 | | 154 022.00 | 154 022.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 747.00 | 38 260.00 | 275 487.00 | 313 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 747.00 | | | -32 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 914.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 367.00 | | | 520 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 367.00 | | | 463 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 965.00 | | 12 359.00 | 135 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 620.00 | | 12 359.00 | 113 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346.00 | 15 914.00 | | 22 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | 15 914.00 | | 22 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VC Groupe et associés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 761.00 | 155 692.00 | 14 069.00 | 169 761.00 |
VW T.V.A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |