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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 960.00 | 4 599.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 725.00 | 2 175.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 773.00 | 1 685.00 | 65 089.00 | 66 773.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 234.00 | 1 685.00 | 93 549.00 | 95 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 417.00 | 10 891.00 | 33 526.00 | 44 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313.00 | 1 513.00 | 800.00 | 2 313.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 855.00 | 49 329.00 | 33 526.00 | 82 855.00 |