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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 095.00 | 176 476.00 | 227 619.00 | 404 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 076.00 | 195 261.00 | 9 816.00 | 205 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 224.00 | 416 733.00 | 348 491.00 | 765 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 846.00 | | 147 846.00 | 147 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 233.00 | 92 204.00 | 4 647 029.00 | 4 739 233.00 |
BZ Autres créances | 425 517.00 | | 425 517.00 | 425 517.00 |
CF Disponibilités | 1 076 616.00 | | 1 076 616.00 | 1 076 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 471.00 | 92 204.00 | 6 325 268.00 | 6 417 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 695.00 | 508 937.00 | 6 673 759.00 | 7 182 695.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 549.00 | 887 090.00 | | 899 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 884.00 | 293 058.00 | | 487 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 033.00 | 1 736 749.00 | | 1 944 033.00 |
DP Provisions pour risques | 117 331.00 | 147 000.00 | | 117 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 650.00 | 135 650.00 | | 255 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 981.00 | 282 650.00 | | 372 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 030.00 | 135 740.00 | | 224 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 2 741.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 335.00 | 550 236.00 | | 161 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 638.00 | 1 825 702.00 | | 2 354 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 292.00 | 1 056 509.00 | | 1 368 292.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | 45 129.00 | | 17 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 946.00 | 98 059.00 | | 230 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 745.00 | 3 714 115.00 | | 4 356 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 759.00 | 5 733 514.00 | | 6 673 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 035.00 | 3 110 135.00 | | 4 051 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 950 527.00 | | 16 950 527.00 | 16 950 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 950 527.00 | | 16 950 527.00 | 16 950 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 155 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 731.00 | |
GE Autres charges | | | 27 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 268 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 165.00 | 183 123.00 | | 117 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 472.00 | 3 444.00 | | 24 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 472.00 | 3 444.00 | | 24 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 691.00 | 2 749.00 | | 29 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691.00 | 2 749.00 | | 29 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 219.00 | 695.00 | | -5 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 619.00 | 108 386.00 | | 257 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 931.00 | 33 111.00 | | 203 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 249 969.00 | 14 993 819.00 | | 17 249 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 762 084.00 | 14 700 760.00 | | 16 762 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 884.00 | 293 058.00 | | 487 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 354.00 | 72 792.00 | | 91 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 035.00 | 207 189.00 | | 558 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 224.00 | | | 765 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 171.00 | | | 609 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 982.00 | 207 189.00 | | 401 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 343.00 | 24 389.00 | | 392 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 347.00 | 24 389.00 | | 347 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 650.00 | 167 731.00 | 77 400.00 | 282 650.00 |
6T Sur comptes clients | 39 093.00 | 63 828.00 | 10 718.00 | 39 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 093.00 | 63 828.00 | 10 718.00 | 39 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 743.00 | 231 559.00 | 88 118.00 | 321 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 559.00 | 88 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 638.00 | 2 354 638.00 | | 2 354 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 813.00 | 501 813.00 | | 501 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 170.00 | 386 170.00 | | 386 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 946.00 | 230 946.00 | | 230 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 818.00 | 4 573 818.00 | | 4 573 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
VB T. V. A. | 233 722.00 | 233 722.00 | | 233 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 030.00 | 79 655.00 | 144 375.00 | 224 030.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
VP Divers | 132 248.00 | | 132 248.00 | 132 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 381.00 | 5 049 962.00 | 163 420.00 | 5 213 381.00 |
VW T.V.A. | 432 742.00 | 432 742.00 | | 432 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 410.00 | 4 051 035.00 | 144 375.00 | 4 195 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 87.00 | | 90.00 |