| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 20 005.00 | 685.00 | 20 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
AN Terrains | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
AP Constructions | 1 865 184.00 | 1 348 074.00 | 517 110.00 | 1 865 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 103 272.00 | 4 632 177.00 | 471 095.00 | 5 103 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 010.00 | 296 196.00 | 128 814.00 | 425 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 388.00 | 6 296 452.00 | 1 328 935.00 | 7 625 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710 601.00 | 132 758.00 | 4 577 843.00 | 4 710 601.00 |
BN En cours de production de biens | 327 802.00 | | 327 802.00 | 327 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 633.00 | 37 726.00 | 720 907.00 | 758 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 481.00 | 19 554.00 | 2 207 927.00 | 2 227 481.00 |
BZ Autres créances | 1 109 093.00 | | 1 109 093.00 | 1 109 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 488 838.00 | 2 856 661.00 | 45 632 177.00 | 48 488 838.00 |
CF Disponibilités | 7 427 483.00 | | 7 427 483.00 | 7 427 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 220.00 | | 117 220.00 | 117 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 221 647.00 | 3 046 699.00 | 62 174 948.00 | 65 221 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 847 034.00 | 9 343 151.00 | 63 503 883.00 | 72 847 034.00 |
CU Autres participations | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DG Autres réserves | 50 234 828.00 | | | 50 234 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348 768.00 | | | 4 348 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DK Provisions réglementées | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DL TOTAL (I) | 56 369 082.00 | | | 56 369 082.00 |
DP Provisions pour risques | 399 723.00 | | | 399 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 045.00 | | | 287 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 768.00 | | | 686 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 145.00 | | | 3 931 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 709.00 | | | 900 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 817.00 | | | 697 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
EA Autres dettes | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448 033.00 | | | 6 448 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 503 883.00 | | | 63 503 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 237 381.00 | | | 6 237 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510 922.00 | | | 3 510 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 005.00 | 43 806.00 | 211 811.00 | 168 005.00 |
FD Production vendue biens | 7 782 620.00 | 5 296 930.00 | 13 079 550.00 | 7 782 620.00 |
FG Production vendue services | 66 699.00 | 36 875.00 | 103 574.00 | 66 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 324.00 | 5 377 611.00 | 13 394 935.00 | 8 017 324.00 |
FM Production stockée | | | -125 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 943 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 727 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 581 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 619 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 856 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 535 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 462 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 493.00 | | | -7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199 527.00 | | | 2 199 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 598 619.00 | | | 34 598 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 249 851.00 | | | 30 249 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348 768.00 | | | 4 348 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 313.00 | | 560 560.00 | 7 243 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 126 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 485.00 | 7 625 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 985.00 | 7 455 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 616.00 | | 750.00 | 42 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 182 186.00 | | 446 910.00 | 7 182 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 511.00 | | 112 900.00 | 18 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174 494.00 | 250 001.00 | 128 043.00 | 6 174 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 197.00 | 808.00 | | 19 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 297.00 | 249 193.00 | 128 043.00 | 6 155 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 347.00 | 34 188.00 | | 40 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 744.00 | 686 768.00 | 446 744.00 | 446 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 211.00 | 170 484.00 | 163 211.00 | 163 211.00 |
6T Sur comptes clients | 7 148.00 | 19 554.00 | 7 148.00 | 7 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727 990.00 | 2 856 661.00 | 727 990.00 | 727 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 349.00 | 3 046 699.00 | 898 349.00 | 898 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 440.00 | 3 767 655.00 | 1 345 093.00 | 1 385 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 727 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 709.00 | 900 709.00 | | 900 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 552.00 | 363 552.00 | | 363 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 800.00 | 203 800.00 | | 203 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 2 400.00 | 6 100.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 084.00 | 84.00 | | 2 205 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931 145.00 | 3 754 713.00 | 176 432.00 | 3 931 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 162.00 | | | 308 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888 745.00 | | | 888 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 781.00 | | | 173 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 294.00 | 3 433 797.00 | 28 497.00 | 3 462 294.00 |
VW T.V.A. | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 813.00 | 6 237 381.00 | 176 432.00 | 6 413 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
ST Autres comptes | 3 502 668.00 | | | 3 502 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 077.00 | | | 275 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 081 309.00 | | | 2 081 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 623 398.00 | | | 3 623 398.00 |