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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 124.00 | 2 358 831.00 | 467 293.00 | 2 826 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 456.00 | 1 342 578.00 | 283 878.00 | 1 626 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 418.00 | 3 723 297.00 | 806 122.00 | 4 529 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BP En cours de production de services | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 317.00 | 1 875.00 | 1 002 441.00 | 1 004 317.00 |
BZ Autres créances | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
CF Disponibilités | 809 360.00 | | 809 360.00 | 809 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 076.00 | 1 875.00 | 1 964 201.00 | 1 966 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 495.00 | 3 725 172.00 | 2 770 323.00 | 6 495 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 895.00 | 1 333 779.00 | | 1 422 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 917.00 | 89 116.00 | | 17 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 812.00 | 1 532 895.00 | | 1 550 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 421.00 | 383 679.00 | | 675 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 381.00 | 563 475.00 | | 267 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 460.00 | 278 914.00 | | 274 460.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 7 295.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 511.00 | 1 233 753.00 | | 1 219 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 323.00 | 2 766 647.00 | | 2 770 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 511.00 | 1 071 706.00 | | 1 219 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 439.00 | 87 859.00 | | 107 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
FG Production vendue services | 1 114 094.00 | 1 270 536.00 | 2 384 630.00 | 1 114 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 270.00 | 1 270 536.00 | 2 396 806.00 | 1 126 270.00 |
FM Production stockée | | | -58 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 214.00 | 29 843.00 | | 34 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 004.00 | 36 000.00 | | 22 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 002.00 | 36 000.00 | | 30 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 183.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 183.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 296.00 | 35 817.00 | | 23 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 1 469.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 352.00 | 2 703 056.00 | | 2 424 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 434.00 | 2 613 940.00 | | 2 406 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 917.00 | 89 116.00 | | 17 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 850.00 | | 473 035.00 | 4 301 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 467.00 | 4 529 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 467.00 | 4 466 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 613.00 | | 472 289.00 | 4 239 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 052.00 | | 746.00 | 54 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 100.00 | 243 183.00 | 238 986.00 | 3 719 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 067.00 | 243 183.00 | 238 986.00 | 3 711 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | 120.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | 120.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | 120.00 | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 317.00 | 1 004 317.00 | | 1 004 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 608.00 | 567 608.00 | | 567 608.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 200.00 | | | 484 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 179.00 | | | 211 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VP Divers | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 697.00 | 1 139 697.00 | | 1 139 697.00 |
VW T.V.A. | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 511.00 | 1 219 511.00 | | 1 219 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 100.00 | 45 074.00 | | 55 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | 11 317.00 | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 705 884.00 | 677 103.00 | | 705 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 898.00 | 250 774.00 | | 179 898.00 |
YT Sous‐traitance | 230 067.00 | 364 411.00 | | 230 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 418.00 | 80 091.00 | | 51 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 100.00 | 45 074.00 | | 55 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 764.00 | 401 079.00 | | 408 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 164.00 | 249 399.00 | | 262 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 281.00 | 1 383 696.00 | | 1 172 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |