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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 758.00 | 134 999.00 | 760.00 | 135 758.00 |
AH Fonds commercial | 239 240.00 | 194 239.00 | 45 001.00 | 239 240.00 |
AN Terrains | 111 483.00 | 70 737.00 | 40 746.00 | 111 483.00 |
AP Constructions | 253 647.00 | 206 934.00 | 46 713.00 | 253 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 631.00 | 153 094.00 | 28 537.00 | 181 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 320.00 | 678 458.00 | 192 861.00 | 871 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 084.00 | 1 438 461.00 | 397 623.00 | 1 836 084.00 |
BT Marchandises | 3 001 191.00 | 231 725.00 | 2 769 466.00 | 3 001 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 848.00 | 22 393.00 | 400 455.00 | 422 848.00 |
BZ Autres créances | 421 687.00 | | 421 687.00 | 421 687.00 |
CF Disponibilités | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 521.00 | 254 118.00 | 3 712 402.00 | 3 966 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 605.00 | 1 692 579.00 | 4 110 026.00 | 5 802 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 206.00 | -5 923.00 | | 14 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 597.00 | 20 129.00 | | 205 597.00 |
DL TOTAL (I) | 714 803.00 | 509 206.00 | | 714 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 334.00 | 1 285 073.00 | | 1 566 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 993.00 | 67 953.00 | | 68 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 917.00 | 1 332 385.00 | | 1 266 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 469.00 | 532 066.00 | | 487 469.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 11 979.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 223.00 | 3 229 456.00 | | 3 395 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 026.00 | 3 738 661.00 | | 4 110 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 160.00 | 3 148 295.00 | | 3 312 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 406 264.00 | | 11 406 264.00 | 11 406 264.00 |
FD Production vendue biens | -89.00 | | -89.00 | -89.00 |
FG Production vendue services | 1 097 742.00 | | 1 097 742.00 | 1 097 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 917.00 | | 12 503 917.00 | 12 503 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 578 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 760 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 193 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 325.00 | 72 166.00 | | 7 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 675.00 | 75 232.00 | | 10 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 312.00 | 48.00 | | 8 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 042.00 | 77 874.00 | | 72 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 367.00 | -2 642.00 | | -61 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | -6 153.00 | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 738.00 | 12 163 587.00 | | 12 589 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 384 141.00 | 12 143 459.00 | | 12 384 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 597.00 | 20 129.00 | | 205 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 913.00 | 79 298.00 | | 50 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 803.00 | | 174 148.00 | 1 701 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711.00 | 43 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 865.00 | 1 836 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 153.00 | 1 418 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 126.00 | | 872.00 | 374 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 476.00 | | 170 760.00 | 1 285 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 200.00 | | 2 516.00 | 42 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 953.00 | 70 472.00 | 38 153.00 | 1 214 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 512.00 | 2 536.00 | | 135 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 441.00 | 67 936.00 | 38 153.00 | 1 079 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 460.00 | 63 730.00 | | 127 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 846.00 | 12 879.00 | | 218 846.00 |
6T Sur comptes clients | 25 100.00 | 6 862.00 | 9 568.00 | 25 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 755.00 | 83 471.00 | 12 918.00 | 374 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 755.00 | 83 471.00 | 12 918.00 | 374 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 741.00 | 9 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 730.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 917.00 | 1 266 917.00 | | 1 266 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
UX Autres créances clients | 391 914.00 | 391 914.00 | | 391 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 685.00 | 1 393 685.00 | | 1 393 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 649.00 | 89 585.00 | 83 063.00 | 172 649.00 |
VI Groupe et associés | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
VP Divers | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 781.00 | 244 781.00 | | 244 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 530.00 | 916 530.00 | | 916 530.00 |
VW T.V.A. | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 223.00 | 3 312 160.00 | 83 063.00 | 3 395 223.00 |