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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 279.00 | 10 593.00 | 11 686.00 | 22 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 588.00 | 692 503.00 | 363 085.00 | 1 055 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 230.00 | 703 935.00 | 376 295.00 | 1 080 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 507.00 | 1 950.00 | 255 557.00 | 257 507.00 |
BZ Autres créances | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 579.00 | 1 950.00 | 361 629.00 | 363 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 809.00 | 705 885.00 | 737 925.00 | 1 443 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 491.00 | 144 460.00 | | 148 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | 4 031.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 262 847.00 | 258 491.00 | | 262 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 537.00 | 359 110.00 | | 211 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 28 105.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | 63 094.00 | | 120 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 053.00 | 149 594.00 | | 122 053.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 1 778.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 078.00 | 601 680.00 | | 475 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 925.00 | 884 172.00 | | 737 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 262.00 | 408 805.00 | | 373 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 285.00 | | 220 275.00 | 866 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 1 080 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 1 077 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 254.00 | | 218 943.00 | 865 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 1 332.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 030.00 | 160 234.00 | 6 329.00 | 550 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 191.00 | 160 234.00 | 6 329.00 | 549 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | | 24 000.00 | 25 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 255 167.00 | 2 551.00 | | 255 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 370.00 | 104 555.00 | 101 816.00 | 206 370.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VP Divers | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 410.00 | 350 070.00 | 2 340.00 | 352 410.00 |
VW T.V.A. | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 078.00 | 373 262.00 | 101 816.00 | 475 078.00 |