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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 532.00 | 1 347 846.00 | 42 686.00 | 1 390 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 762.00 | 101 040.00 | 13 722.00 | 114 762.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 206.00 | 1 469 952.00 | 95 254.00 | 1 565 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 080.00 | 781.00 | 885 299.00 | 886 080.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 561.00 | | 230 561.00 | 230 561.00 |
CF Disponibilités | 779 122.00 | | 779 122.00 | 779 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 963.00 | 781.00 | 2 028 182.00 | 2 028 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 169.00 | 1 470 733.00 | 2 123 436.00 | 3 594 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 141 667.00 | 18.00 | | 141 667.00 |
DH Report à nouveau | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 885.00 | 471 449.00 | | 639 885.00 |
DK Provisions réglementées | 19 142.00 | 29 782.00 | | 19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 755.00 | 808 311.00 | | 1 107 755.00 |
DN Avances conditionnées | 4 535.00 | 18 446.00 | | 4 535.00 |
DO TOTAL (II) | 4 535.00 | 18 446.00 | | 4 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 300.00 | 107 800.00 | | 105 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 300.00 | 107 800.00 | | 105 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | 21 677.00 | | 11 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 405.00 | 455 107.00 | | 519 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 325.00 | 329 794.00 | | 371 325.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 846.00 | 806 578.00 | | 905 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 436.00 | 1 741 135.00 | | 2 123 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 177.00 | 794 901.00 | | 904 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 306.00 | | 24 900.00 | 1 540 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 999.00 | | 24 895.00 | 1 489 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | 5.00 | 20 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 668.00 | 26 284.00 | | 1 443 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 602.00 | 26 284.00 | | 1 422 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 782.00 | 636.00 | 11 277.00 | 29 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 800.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 107 800.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | | | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | | | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 363.00 | 3 136.00 | 16 277.00 | 138 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636.00 | 11 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 405.00 | 519 405.00 | | 519 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 128.00 | 170 128.00 | | 170 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 381.00 | 124 381.00 | | 124 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 299.00 | 885 299.00 | | 885 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 10 008.00 | 1 669.00 | 11 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VP Divers | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 449.00 | 946 035.00 | 20 414.00 | 966 449.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 798.00 | 901 129.00 | 1 669.00 | 902 798.00 |