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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 16 379.00 | 2 156.00 | 18 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 403.00 | 535 199.00 | 126 204.00 | 661 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 466.00 | 182 612.00 | 92 854.00 | 275 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 654.00 | 734 189.00 | 237 464.00 | 971 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 917.00 | 21 314.00 | 196 603.00 | 217 917.00 |
BZ Autres créances | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CF Disponibilités | 281 540.00 | | 281 540.00 | 281 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 923.00 | 21 314.00 | 601 608.00 | 622 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 576.00 | 755 504.00 | 839 072.00 | 1 594 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 892.00 | 114 872.00 | | 114 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 380.00 | 158 970.00 | | 107 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 085.00 | 14 007.00 | | 5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 282 357.00 | 342 849.00 | | 282 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 651.00 | 145 246.00 | | 159 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 179 153.00 | | 194 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 595.00 | 136 329.00 | | 137 595.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 6 850.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 715.00 | 467 578.00 | | 556 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 072.00 | 810 427.00 | | 839 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 651.00 | 396 986.00 | | 455 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 164.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 904.00 | | 107 572.00 | 869 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 971 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 823.00 | 936 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 983.00 | | 2 552.00 | 15 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 672.00 | | 105 020.00 | 837 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 549.00 | 79 463.00 | 5 823.00 | 660 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 396.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 567.00 | 79 067.00 | 5 823.00 | 644 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 614.00 | 1 300.00 | 1 600.00 | 21 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 614.00 | 1 300.00 | 1 600.00 | 21 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 614.00 | 1 300.00 | 1 600.00 | 21 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 134.00 | 58 070.00 | 81 968.00 | 159 134.00 |
VI Groupe et associés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 026.00 | 273 776.00 | 16 250.00 | 290 026.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 415.00 | 447 350.00 | 81 968.00 | 548 415.00 |